Takatori Town Council of Social Welfare
社会福祉法人高取町社会福祉協議会
 
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25年度決算報告
貸借対照表
平成26年3月31日現在
資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 当年度末 前年度末
流動資産 16,890,280 20,592,336 流動負債     2,388,935 3.196,145
 預貯金 9,652,219 12,995,247  未払金 1,930,999 2,442,285
 未収金 7,238,061 7,597,089  預り金 457,936 753,860
 立替金 0 0
 仮払金 0 0
固定資産 21,529,012 21,824,633 負債の部合計   2,388,935 3.196,145
基本財産 1,000,000 1,000,000 純資産の部合計
 基本財産特定預金 1,000,000 1,000,000 基本金 1,000,000 1.000.000
その他の固定資産 20,529,012 20,824,633  基本金 1,000,000 1,000,000
 車輌運搬具 315,002 477,003 その他積立金 20,000,000 20,000,000
 器具及び備品 62,810 131,330  社協運用積立金  20,000,000 20,000,000
 ソフトウエア 151,200 216,300 次期繰越活動収支差額 15,030,357 18,220,824
 社協運用積立預金  20,000,000 20,000,000  次期繰越活動収支差額 15,030,357 18,220,824
(うち当期活動収支差額) -3,190,467 -4,973,712
純資産の部合計 36,030,357 39,220,824
資産の部合計 38,419,292 42,416,969 負債及び純資産の部合計 38,419,292 42,416,969
      
資金収支計算書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日
収入 支出
勘定科目 決算額 勘定科目 決算額
経常活動による収支 寄付金収入 150,000 人件費支出 44,149,455
補助金収入 0 事務費支出 2,747,988
助成金収入 47,240 事業費支出 2,899,846
受託金収入 224,500 共同募金配分金事業費 2,163,394
事業収入 115,200 助成金支出 7,300
共同募金配分金収入 2,163,394 負担金支出 15,000
居宅介護料収入 29,279,260 経理区分間繰入金支出 0
居宅介護支援介護料収入 12,369,000
その他の事業収入 213,000
自立支援費等収入 3,423,510
補助事業等収入 782,590
私的契約利用料収入 256,500
雑収入 56,363
受取利息配当金収入 7,580
経理区分間繰入収入 0
経常収入計@ 49,088,137 経常支出計A 51,982,983
経常活動資金収支差額B=@‐A -2,894,846
施設整備等
による収支 施設整備等寄付金収入   その他の固定資産取得支出
    
施設整備等収入計 施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額 0
財務活動
による収支     
財務収入 0 財務支出 0
財務活動資金収支差額 0
当期資金収支差額合計 -2,894,846
       
前期末支払資金残高 17,396,191
当期末支払資金残高 14,501,345
事業活動収支計算書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日
収入 支出
勘定科目 決算額 勘定科目 決算額
事業活動収支の部 寄付金収入 150,000 人件費支出 44,149,455
補助金収入 0 事務費支出 2,747,988
助成金収入 47,240 事業費支出 2,899,846
受託金収入 224,500 共同募金配分金事業費 2,163,394
事業収入 115,200 助成金支出 7,300
共同募金配分金収入 2,163,394 負担金支出 15,000
居宅介護料収入 29,279,260 減価償却費 295,620
居宅介護支援介護料収入 12,369,000
その他の事業収入 213,000
自立支援費等収入 3,423,510
補助事業等収入 782,590
私的契約利用料収入 256,500
雑収入 56,363
事業活動収入計 49,080,557 経常支出計 52,278,603
事業活動収支差額 -3,198,046
事業活動外
収支の部 受取利息配当金収入 7,580
経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金支出
事業活動外収入計 7,580
事業活動外支出計
事業活動外収支差額 7,580
経常収支差額 -3,190,466
特別収
支の部 施設整備等寄付金収入 その他の固定資産売却損・処分損 1
特別収入計 特別支出計 1
特別収支差額 -1
当期活動収支差額 -3,190,467
繰越活動収支
 差額の部 前期繰越活動収支差額 18,220,824
当期末繰越活動収支差額 15,030,357
 
次期繰越活動収支差額 15,030,357

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