Takatori Town Council of Social Welfare
社会福祉法人高取町社会福祉協議会
 
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24年度決算報告
貸借対照表
平成25年3月31日現在
資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 当年度末 前年度末
流動資産 20,592,336 25,155,785 流動負債     3,196,145 2,976,502
 預貯金 12,995,247 16,790,183  未払金 2,442,285 2,214,964
 未収金 7,597,089 8,247,232  預り金 753,860 761,538
 立替金 0 33,286
 仮払金 0 85,084
固定資産 21,824,633
22,015,253 負債の部合計   3,196,145 2,976,502
基本財産 1,000,000 1,000,000 純資産の部合計
 基本財産特定預金 1,000,000 1,000,000 基本金 1,000,000 1,000,000
その他の固定資産 20,824,633 21,015,253  基本金 1,000,000 1,000,000
 車輌運搬具 477,003
639,003 その他積立金 20,000,000 20,000,000
 器具及び備品 131,330
199,850  社協運用積立金  20,000,000 20,000,000
 ソフトウエア 216,300 176,400 次期繰越活動収支差額 18,220,824 23,194,536
 社協運用積立預金  20,000,000 20,000,000  次期繰越活動収支差額 18,220,824 23,194,536
(うち当期活動収支差額) -4,973,712 -263,075
純資産の部合計 39,220,824 44,194,536
資産の部合計 42,416,969
47,171,038 負債及び純資産の部合計 42,416,969 47,171,038
      
資金収支計算書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日
収入 支出
勘定科目 決算額 勘定科目 決算額
経常活動による収支 寄付金収入 100,000 人件費支出 46,571,107
補助金収入 0 事務費支出 3,594,326
助成金収入 556,140 事業費支出 3,149,837
受託金収入 305,500 共同募金配分金事業費 2,067,351
事業収入 117,300 助成金支出 7,500
共同募金配分金収入 2,067,351 負担金支出 15,000
居宅介護料収入 30,048,310 経理区分間繰入金支出 0
居宅介護支援介護料収入 12,627,500
受託収入 348,350
自立支援費等収入 3,340,230
補助事業等収入 861,420
私的契約利用料収入 281,900
雑収入 63,708
受取利息配当金収入 9,320
経理区分間繰入収入 0
経常収入計@ 50,727,029 経常支出計A 55,405,121
経常活動資金収支差額B=@‐A -4,678,092
施設整備等
による収支 施設整備等寄付金収入   その他の固定資産取得支出 105,000
    
施設整備等収入計 施設整備等支出計 105,000
施設整備等資金収支差額 -105,000
財務活動
による収支     
財務収入 0 財務支出 0
財務活動資金収支差額 0
当期資金収支差額合計 -4,783,092
       
前期末支払資金残高 22,179,283
当期末支払資金残高 17,396,191
事業活動収支計算書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日
収入 支出
勘定科目 決算額 勘定科目 決算額
事業活動収支の部 寄付金収入 100,000 人件費支出 46,571,107
補助金収入 0 事務費支出 3,594,326
助成金収入 556,140 事業費支出 3,149,837
受託金収入 305,500 共同募金配分金事業費 2,067,351
事業収入 117,300 助成金支出 7,500
共同募金配分金収入 2,067,351 負担金支出 15,000
居宅介護料収入 30,048,310 減価償却費 295,620
居宅介護支援介護料収入 12,627,500
その他の事業収入 348,350
自立支援費等収入 3,340,230
補助事業等収入 861,420
私的契約利用料収入 281,900
雑収入 63,708
事業活動収入計 50,717,709 経常支出計 55,700,741
事業活動収支差額 -4,983,032
事業活動外
収支の部 受取利息配当金収入 9,320
経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金支出
事業活動外収入計 9,320 事業活動外支出計
事業活動外収支差額 9,320
経常収支差額 -4,973,712
特別収
支の部 施設整備等寄付金収入
特別収入計 特別支出計 0
特別収支差額
当期活動収支差額 -4,973,712
繰越活動収支
 差額の部 前期繰越活動収支差額 23,194,536
当期末繰越活動収支差額 18,220,824
 
次期繰越活動収支差額 18,220,824

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