Takatori Town Council of Social Welfare
社会福祉法人高取町社会福祉協議会
 
社協の案内へ
23年度決算報告
貸借対照表
平成24年3月31日現在
資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 当年度末 前年度末
流動資産 25,155,785 25,329,843 流動負債     2,976,502 2,140,605
 預貯金 16,790,183 16,705,314  未払金 2,214,964 1,753,599
 未収金 8,247,232
8,624,,529  預り金 761,538 387,006
 立替金 33,286 0
 仮払金 85,084 0
固定資産 22,015,253
21,268,373 負債の部合計   2,976,502 2,140,605
基本財産 1,000,000 1,000,000 純資産の部合計
 基本財産特定預金 1,000,000 1,000,000 基本金 1,000,000 1,000,000
その他の固定資産 21,015,253
20,268,373
 基本金 1,000,000 1,000,000
 車輌運搬具 639,003
3 その他積立金 20,000,000 20,000,000
 器具及び備品 199,850
268,370  社協運用積立金  20,000,000 20,000,000
 ソフトウエア 176,400 0 次期繰越活動収支差額 23,194,536 23,457,611
 社協運用積立預金  20,000,000 20,000,000  次期繰越活動収支差額 23,194,536 23,457,611
(うち当期活動収支差額) -263,075 2,020,775
純資産の部合計 44,194,536 44,457,611
資産の部合計 47,171,038
46,598,216 負債及び純資産の部合計 47,171,038 46,598,216
      
資金収支計算書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日
収入 支出
勘定科目 決算額 勘定科目 決算額
経常活動による収支 寄付金収入 100,000 人件費支出 47,286,163
補助金収入 0 事務費支出 2,960,623
助成金収入 85,680 事業費支出 3,440,292
受託金収入 340,500 共同募金配分金事業費 2,647,117
事業収入 184,800 負担金支出 15,000
共同募金配分金収入 2,647,117 経理区分間繰入金支出 70,230
居宅介護料収入 33,807,030
居宅介護支援介護料収入 13,000,000
受託収入 565,470
自立支援費等収入 3,395,180
補助事業等収入 1,021,010
私的契約利用料収入 331,400
雑収入 70,230
受取利息配当金収入 11,323
経理区分間繰入収入 70,230
経常収入計@ 55,629,970 経常支出計A 56,419,425
経常活動資金収支差額B=@‐A -789,455
施設整備等
による収支 施設整備等寄付金収入   その他の固定資産取得支出 940,500
    
施設整備等収入計 720,000 施設整備等支出計 940,500
施設整備等資金収支差額 -220,500
財務活動
による収支     
財務収入 0 財務支出 0
財務活動資金収支差額 0
当期資金収支差額合計 -1,009,955
       
前期末支払資金残高 23,189,238
当期末支払資金残高 22,179,283
事業活動収支計算書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日
収入 支出
勘定科目 決算額 勘定科目 決算額
事業活動収支の部 寄付金収入 100,000 人件費支出 47,286,163
補助金収入 事務費支出 2,960,623
助成金収入 85,680 事業費支出 3,440,292
受託金収入 340,500 共同募金配分金事業費 2,647,117
事業収入 184,800 負担金支出 15,000
共同募金配分金収入 2,647,117 減価償却費 193,620
居宅介護料収入 33,807,030
居宅介護支援介護料収入 13,000,000
その他の事業収入 565,470
自立支援費等収入 3,395,180
補助事業等収入 1,021,010
私的契約利用料収入 331,400
雑収入 70,230
事業活動収入計 55,548,417 経常支出計 56,542,815
事業活動収支差額 -994,398
事業活動外
収支の部 受取利息配当金収入 11,323
経理区分間繰入金収入 70,230 経理区分間繰入金支出 70,230
事業活動外収入計 81,553 事業活動外支出計 70,230
事業活動外収支差額 11,323
経常収支差額 -983,075
特別収
支の部 施設整備等寄付金収入 720,000
特別収入計 720,000 特別支出計 0
特別収支差額 720,000
当期活動収支差額 -263,075
繰越活動収支
 差額の部 前期繰越活動収支差額 23,457,611
当期末繰越活動収支差額 23,194,536
 
次期繰越活動収支差額 23,194,536

当サイトをリンクされる方はバナーをお持ち帰りください          社会福祉法人高取町社会福祉協議会
  635-0154:奈良県高市郡高取町観覚寺990-1 
 電話:0744-52-3865 FAX:0744-52-3819