Takatori Town Council of Social Welfare
社会福祉法人高取町社会福祉協議会
 
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20年度決算報告
貸借対照表
平成21年3月31日現在
資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 当年度末 前年度末
流動資産 19,358,598 12,754,036 流動負債     1,986,150 1,971,995
 預貯金 12,092,511 5,381,531  未払金 1,620,097 1,598,208
 未収金 7,266,077 7,372,505  預り金 366,053 373,787
固定資産 22,000,330 33,011,313 負債の部合計   1,986,150 1,971,995
基本財産 1,000,000 1,000,000 純資産の部合計
 基本財産特定預金 1,000,000 1,000,000 基本金 1,000,000 1,000,000
その他の固定資産 21,000,330 32,011,313  基本金 1,000,000 1,000,000
 車輌運搬具 436,830 964,813 その他積立金 20,000,000 30,000,000
 器具及び備品 0 0
 社協運用積立金  20,000,000 30,000,000
 ソフトウエア 563,500 1,046,500 次期繰越活動収支差額 18,372,768 12,793,354
 社協運用積立預金  20,000,000 30,000,000  次期繰越活動収支差額 18,372,768 12,793,354
(うち当期活動収支差額) -4,420,586 -4,488,725
純資産の部合計 39,372,768 43,793,354
資産の部合計 41,358,918 45,765,349 負債及び純資産の部合計 41,358,918 45,765,349
      
資金収支計算書
(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日
収入 支出
勘定科目 決算額 勘定科目 決算額
経常活動による収支 寄付金収入 0 人件費支出 41,273,026
補助金収入 0 事務費支出 2,561,306
助成金収入 91,370 事業費支出 2,756,062
受託金収入 110,300 共同募金配分金事業費 1,770,372
事業収入 242,300 負担金支出 42,000
共同募金配分金収入 1,770,372
居宅介護料収入 28,965,590
居宅介護支援介護料収入 9,347,000
その他の事業収入 1,035,900
自立支援費等収入 1,806,320
補助事業等収入 616,300
私的契約利用料収入 438,700
雑収入 465,778
受取利息配当金収入 103,233
経常収入計 44,993,163 経常支出計 48,402,766
 経常活動資金収支差額 -3,409,603
施設整備等
による収支    その他の固定資産取得支出
    
施設整備等収入計 0 施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
財務活動
による収支     積立預金取崩収入 10,000,000
財務収入 0 財務支出 0
財務活動資金収支差額 10,000,000
当期資金収支差額合計 6,590,397
       
前期末支払資金残高 10,782,041
当期末支払資金残高 17,372,438
事業活動収支計算書
(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日
収入 支出
勘定科目 決算額 勘定科目 決算額
事業活動収支の部 寄付金収入 0 人件費支出 41,273,026
補助金収入 0 事務費支出 2,561,306
助成金収入 91,370 事業費支出 2,756,062
受託金収入 110,300 共同募金配分金事業費 1,770,372
事業収入 242,300 負担金支出 42,000
共同募金配分金収入 1,770,372 減価償却費 1,010,983
居宅介護料収入 28,965,590
居宅介護支援介護料収入 9,347,000
その他の事業収入 1,035,900
自立支援費等収入 1,806,320
補助事業等収入 616,300
私的契約利用料収入 438,700
雑収入 465,778
事業活動収入計 44,889,930 経常支出計 49,413,749
事業活動収支差額 -4,523,819
事業活動外
収支の部 受取利息配当金収入 103,233
事業活動外収入計 103,233 事業活動外支出計 0
事業活動外収支差額 103,233
経常収支差額 -4,420,586
特別収
支の部
特別収入計 0 特別支出計 0
特別収支差額 0
当期活動収支差額 -4,420,586
繰越活動収支
 差額の部 前期繰越活動収支差額 12,793,354
当期末繰越活動収支差額 8,372,768
その他の積立金取崩額  10,000,000
次期繰越活動収支差額 18,372,768

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