Takatori Town Council of Social Welfare
社会福祉法人高取町社会福祉協議会
 
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19年度決算報告
貸借対照表
平成20年3月31日現在
資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 当年度末 前年度末
流動資産 12,754,036 16,998,110 流動負債     1,971,995 2,753,944
 預貯金 5,381,531 10,300,898  未払金 1,598,208 2,212,128
 未収金 7,372,505 6,697,212  預り金 373,787 541,816
固定資産 33,011,313 34,037,913 負債の部合計   1,971,995 2,753,944
基本財産 1,000,000 1,000,000 純資産の部合計
 基本財産特定預金 1,000,000 1,000,000 基本金 1,000,000 1,000,000
その他の固定資産 32,011,313 33,037,913  基本金 1,000,000 1,000,000
 車輌運搬具 964,813 1,508,413 その他積立金 30,000,000 30,000,000
 器具及び備品 0 0
 社協運用積立金  30,000,000 30,000,000
 ソフトウエア 1,046,500 1,529,500 次期繰越活動収支差額 12,793,354 17,282,079
 社協運用積立預金  30,000,000 30,000,000  次期繰越活動収支差額 12,793,354 17,282,079
(うち当期活動収支差額) -4,488,725 -4,747,425
純資産の部合計 43,793,354 48,282,079
資産の部合計 45,765,349 51,036,023 負債及び純資産の部合計 45,765,349 51,036,023
      
資金収支計算書
(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日
収入 支出
勘定科目 決算額 勘定科目 決算額
経常活動による収支 寄付金収入 50,000 人件費支出 39,320,773
補助金収入 746,500 事務費支出 2,783,322
助成金収入 169,580 事業費支出 2,619,631
受託金収入 112,600 共同募金配分金事業費 1,707,089
事業収入 276,550 助成金支出 100,000
共同募金配分金収入 1,707,089 負担金支出 35,000
居宅介護料収入 26,981,260 経理区分間繰入金支出 6,050,970
居宅介護支援介護料収入 8,263,000 雑損失 21,500
その他の事業収入 1,218,750
自立支援費等収入 2,236,110
補助事業等収入 713,930
私的契約利用料収入 421,600
雑収入 96,780
受取利息配当金収入 131,441
経理区分間繰入金収入 6,050,970
経常収入計 49,176,160
経常支出計 52,638,285
 経常活動資金収支差額 -3,462,125
施設整備等
による収支    その他の固定資産取得支出
    
施設整備等収入計 0 施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
財務活動
による収支     積立預金取崩収入 0
財務収入 0 財務支出 0
財務活動資金収支差額 0
当期資金収支差額合計 -3,462,125
       
前期末支払資金残高 14,244,166
当期末支払資金残高 10,782,041
事業活動収支計算書
(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日
収入 支出
勘定科目 決算額 勘定科目 決算額
事業活動収支の部 寄付金収入 50,000 人件費支出 39,320,773
補助金収入 746,500 事務費支出 2,783,322
助成金収入 169,580 事業費支出 2,619,631
受託金収入 112,600 共同募金配分金事業費 1,707,089
事業収入 276,550 助成金支出 100,000
共同募金配分金収入 1,707,089 負担金支出 35,000
居宅介護料収入 26,981,260 減価償却費 908,025
居宅介護支援介護料収入 8,263,000
その他の事業収入 1,218,750
自立支援費等収入 2,236,110
補助事業等収入 713,930
私的契約利用料収入 421,600
雑収入 96,780
事業活動収入計 42,993,749 経常支出計 47,473,840
事業活動収支差額 -4,480,091
事業活動外
収支の部 受取利息配当金収入 131,441 経理区分間繰入金支出 6,050,970
経理区分間繰入金収入 6,050,970 雑損失 21,500
事業活動外収入計 6,182,411 事業活動外支出計 6,072,470
事業活動外収支差額 109,941
経常収支差額 -4,370,150
特別収
支の部 その他の固定資産売却損・処分損 118,575
特別収入計 0 特別支出計 118,575
特別収支差額 -118,575
当期活動収支差額 -4,488,725
繰越活動収支
 差額の部 前期繰越活動収支差額 17,282,079
当期末繰越活動収支差額 12,793,354
その他の積立金取崩額  0
次期繰越活動収支差額 12,793,354

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