Takatori Town Council of Social Welfare
社会福祉法人高取町社会福祉協議会
 
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18年度決算報告
貸借対照表
平成19年3月31日現在
資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 当年度末 前年度末
流動資産 16,998,110 15,504,190 流動負債     2,753,944 2,420,627
 預貯金 10,300,898
7,899,785  未払金 2,212,128 2,048,316
 未収金 6,697,212 7,604,405  預り金 541,816 372,311
固定資産 34,037,913 39,945,941 負債の部合計   2,753,944 2,420,627
基本財産 1,000,000 1,000,000 純資産の部合計
 基本財産特定預金 1,000,000 1,000,000 基本金 1,000,000 1,000,000
その他の固定資産 33,037,913 38,945,941  基本金 1,000,000 1,000,000
 車輌運搬具 1,508,413 1,933,441 その他積立金 30,000,000 35,000,000
 器具及び備品 0 0
 社協運用積立金  30,000,000 35,000,000
 ソフトウエア 1,529,500 2,012,500 次期繰越活動収支差額 17,282,079 17,029,504
 社協運用積立預金  30,000,000 35,000,000  次期繰越活動収支差額 17,282,079 17,029,504
(うち当期活動収支差額) -4,747,425 -2,797,825
純資産の部合計 48,282,079 53,029,504
資産の部合計 51,036,023
55,450,131 負債及び純資産の部合計 51,036,023 55,450,131
      
資金収支計算書
(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日
収入 支出
勘定科目 決算額 勘定科目 決算額
経常活動による収支 寄付金収入 30,000 人件費支出 45,234,261
補助金収入 1,493,000 事務費支出 1,849,674
助成金収入 233,700 事業費支出 4,070,889
受託金収入 119,000 共同募金配分金事業費 1,874,159
事業収入 194,865 助成金支出 100,000
共同募金配分金収入 1,874,149 負担金支出 62,160
居宅介護料収入 30,930,063 経理区分間繰入金支出 10
居宅介護支援介護料収入 11,324,000
その他の利用料収入 595,200
その他の事業収入 702,425
利用料収入 1,605,183
利用者負担金収入 212,437
雑収入 21,110
受取利息配当金収入 16,614
経理区分間繰入金収入 10
経常収入計 49,351,756
経常支出計 53,191,153
 経常活動資金収支差額 -3,839,397
施設整備等
による収支    その他の固定資産取得支出
    
施設整備等収入計 0 施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
財務活動
による収支     積立預金取崩収入 0
財務収入 5,000,000 財務支出 0
財務活動資金収支差額 5,000,000
当期資金収支差額合計 1,160,603
       
前期末支払資金残高 13,083,563
当期末支払資金残高 14,244,166
事業活動収支計算書
(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日
収入 支出
勘定科目 決算額 勘定科目 決算額
事業活動収支の部 寄付金収入 30,000 人件費支出 45,234,261
補助金収入 1,493,000 事務費支出 1,849,674
助成金収入 233,700 事業費支出 4,070,889
受託金収入 119,000 共同募金配分金事業費 1,874,159
事業収入 194,865 助成金支出 100,000
共同募金配分金収入 1,874,149 負担金支出 62,160
居宅介護料収入 30,930,063 減価償却費 908,028
居宅介護支援介護料収入 11,324,000
利用者等利用料収入 595,200
その他の事業収入 702,425
利用料収入 1,605,183
利用者負担金収入 212,437
雑収入 21,110
事業活動収入計 49,335,132 経常支出計 54,099,171
事業活動収支差額 -4,764,039
事業活動外
収支の部 受取利息配当金収入 16,614 経理区分間繰入金支出 10
経理区分間繰入金収入 10 雑損失
事業活動外収入計 16,624 事業活動外支出計 10
事業活動外収支差額 16,614
経常収支差額 -4,747,425
特別収
支の部 その他の固定資産売却損・処分損 0
特別収入計 0 特別支出計 0
特別収支差額 0
当期活動収支差額 -4,747,425
繰越活動収支
 差額の部 前期繰越活動収支差額 17,029,504
当期末繰越活動収支差額 12,282,079
その他の積立金取崩額  5,000,000
次期繰越活動収支差額 17,282,079

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